Información Fin de
día e Histórica

La información de maestro de valores se entrega diariamente al cierre de la sesión e incluye los instrumentos válidos para la negociación en la sesión siguiente.

Maestro de Valores

Producto que incluye las características principales de todos los instrumentos cotizados en el Grupo BME, con información detallada acerca de las particularidades de cada instrumento. Los contenidos más relevantes se ofrecen por tipo de activo financiero.

Este producto incluye información de maestro de valores de las cámaras de Derivados, Energía y Repo de BME Clearing.

  • Renta Variable: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Ticks y decimales del precio. Sectores y subsectores.
  • MAB: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Información de emisoras.
  • Fondos de inversión cotizados: Precios y valores liquidativos. Negociaciones y mejor posición. Retrocesiones. Hechos relevantes.
  • ETFs: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Ticks y decimales del precio. Sectores y subsectores. Listado de especialistas por valor.
  • Warrants y Certificados: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Listado de especialistas por valor.
  • Opciones y Futuros: Altas y bajas. Grupo y tipos de contratos. Contratos disponibles y situación de los mismos. Subgrupos de contratos. Listado de miembros. Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. Avisos de mercado y ajustes de contratos.
  • BME Clearing: Contratos disponibles y contratos dados de baja. Relación entre el contrato original y sus contratos resultantes tras ajustes. Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. Avisos de las Cámaras y ajustes de contratos.
  • Renta Fija: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Emisiones pendientes de admisión. Colocaciones, flujos, tramos, programas, put/call asociados, reducciones de nominal, intereses, amortizaciones, saldos, vencimientos, desembolsos. Listados de emisoras y gestoras. Listado de especialistas. Información de Hechos Relevantes: Agenda Financiera.

Información disponible en D-1

La información contenida en este producto permite:

  • Identificar correctamente los instrumentos, al disponer de una fuente única con todos los instrumentos del Grupo BME mantenida y sincronizada permanentemente.
  • Conocer todas las características relacionadas con un instrumento. Cuanto mayor sea la complejidad de un activo, mayor valor añadido.
  • Validar instrumentos vivos, al permitir mantener actualizadas las BBDD mostrando únicamente los productos que aún están vivos.
  • Una mejor valoración de los activos, mitigando los posibles riesgos de valoración, derivados de la información de baja calidad.

Existe un Maestro de Valores Reducido, con menor amplitud de cobertura, que ofrece una síntesis de los atributos principales de todos los instrumentos cotizados en BME.

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